【短讯】债市收盘 | 房地产“金融16条”迎来优化,10年国债利率小幅下跌


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(编辑 李翀)今日,10年期国债活跃券收益率下行0.4bp,房地产“金融16条”迎来优化,但地产债多数下跌。资金利率全线上行,隔夜品种上行2.9bp报1.183%。7月11日,国债期货收盘,2年期国债期货(TS)主力合约持平,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.03%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.08%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.13%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230012收益率较昨日下行0.4bp报2.636%,10年期国开活跃券230205收益率下行0.21bp报2.818%。(数据来源:WIND,整理)一级发行情况如下:交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“18远洋01”跌8%,“21远洋02”、“19远洋02”和“21远洋01”跌超6%,“15远洋05”跌超5%,“15远洋03”跌超4%,“20龙湖06”跌超3%;“20旭辉02”和“21碧地01”涨超2%。此外,“荟臻012C”涨超8%,“22文蓝02”涨超4%,“23万盛01”跌超6%,“23昆投01”跌超5%。据Choice 数据统计显示,今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是:H9融投02、19融侨01、21正荣01、H9融投08、20融侨01。具体如下:据Choice 数据统计显示,今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是:20远资01、18远洋01、PR苏筑富、19恒大02、20宝龙04。具体如下:宏观数据方面,房地产“金融16条”迎来优化,房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底。央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》,将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实,因城施策支持刚性和改善性住房需求,保持房地产融资合理适度,加大保交楼金融支持,推动行业风险市场化出清,促进房地产市场平稳健康发展。中金固收称,需求偏弱压制通胀,继续适当调降存款利率仍是重要政策选项,这样不但可以使得进一步打开贷款利率调降空间,而且可以部分刺激居民消费需求。尽管财政发力可能使得债券供给有所增加,但是只要有货币政策配合,利率并不会受到太大的影响。后续债券收益率或仍有继续下行空间,继续建议投资组合维持一定的久期。(数据来源:Choice,整理)公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月11日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。资金面方面,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行2.9bp报1.183%,7天期上行1.8bp报1.744%,14天期上行2.6bp报1.756%,1个月期持平报2.078%。银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨3.0个基点报1.3%;FR007涨4.0个基点报1.9%;FR014涨10.0个基点报1.9%。银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨4.0个基点报1.19%;FDR007涨1.0个基点报1.73%;FDR014涨2.35个基点报1.7535%。一级存单方面,今日3M期国股在2.05%位置需求较好,1Y期国股报在2.25%的位置。二级存单方面,9M国股成交在2.23%附近,1Y国股成交在2.29%的位置。

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